1. Gestion prévisionnelle de la trésorerie :

Assurer un suivi rigoureux des prévisions de cash-flow et des indicateurs prévisionnels.
Élaborer et piloter le plan de trésorerie à court, moyen et long terme en intégrant les risques de change.
Élaborer et piloter les prévisions et la gestion quotidienne des disponibilités.
Assurer une gestion optimisée des flux financiers et notamment du BFR, et garantir la liquidité de l’entreprise.

2. Gestion des décaissements

Gérer le processus de décaissement, en assurant un suivi rigoureux des paiements fournisseurs, salaires, charges fiscales et sociales.
Mettre en place des procédures de validation et d’arbitrage des paiements pour garantir le respect des délais et des engagements contractuels.
Assurer la conformité des décaissements aux politiques internes et aux exigences réglementaires.

3. Pilotage du recouvrement et maîtrise des délais de paiement

Définir et mettre en œuvre une politique et des procédures de recouvrement efficaces pour réduire le DSO (Billed & Unbilled).
Mettre en place le suivi et le pilotage des encours (Factures à Etablir) et les réduire au minimum en s’assurant de leur facturation ponctuelle.
Mettre en place les actions proactives pour identifier les blocages en amont et éviter les retards de paiement.
Identifier les problèmes récurrents et assurer la mise en place d’actions préventives pour les éliminer.

4. Tableaux de Bord, Reporting et Analyses

Mettre en place un dashboard avec des KPIs de performance et des outils de suivi précis pour anticiper les retards.
Produire des reportings réguliers sur la trésorerie (prévisions, encaissements, décaissements, ratios…)
Assurer les analyses des écarts avec les prévisions, émettre des recommandations et assurer le suivi des actions.
Garantir en permanence la disponibilité et la fiabilité des données, indicateurs et rapports de trésorerie.

5. Management et optimisation des processus

Encadrer et faire monter en compétence l’équipe trésorerie et recouvrement.
Collaborer étroitement avec les équipes comptables, commerciales et opérationnelles pour fluidifier les process.

6. Relations bancaires, veille et conformité

Négocier et optimiser les conditions de financement avec les banques et partenaires financiers.
Assurer le suivi des financements et des relations avec les banques (covenants, lignes de crédit, garanties, placements).
Assurer la conformité avec les normes et réglementations locales et internationales.
Assurer une veille réglementaire et financière pour adapter proactivement l’entreprise à leurs évolutions.
 

Profil d’entrée :

- Niveau de formation : Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion (Grande École de Commerce, DSCG, Master en Finance…).
- Niveau d’expérience professionnelle : Minimum 7 ans d’expérience en gestion de trésorerie et recouvrement, dont une expérience confirmée en environnement international IT, offshoring ou services B2B.

CompétencesTechniques :

- Gestion de trésorerie, couverture de change, relations bancaires.
- Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie.
- Excellente maîtrise des outils bureautiques (suite Office 365 et particulièrement Excel, Power Query, Power BI…). Une familiarité avec SAP Analytics est un plus.
- Connaissance approfondie des réglementations marocaines en matière de trésorerie et recouvrement.
- Sens aigu du business et capacité à travailler dans un environnement dynamique et exigeant.

Compétences comportementales :

- Forte capacité d’analyse et d’anticipation.
- Excellentes compétences en négociation et gestion des conflits.
- Rigueur, organisation et autonomie.
- Aisance relationnelle et sens du service.